嘉實新興市場A1(QDII)(嘉實新興市場B(人民幣))基金凈值查詢(000342)
今天最新凈值
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2025-05-21
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- 累計凈值：1.5160
- 成立日期：2013-11-26
- 基金類型：QDII-純債
- 成立份額：11.528億份
- 最近份額：4.3172億
- 最近資產(chǎn)：19.16億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：關(guān)子宏 國歌 韓同利 張琴
近半年嘉實新興市場A1(QDII)|嘉實新興市場B(人民幣)基金凈值查詢
近半年,嘉實新興市場A1(QDII)(000342)基金累計收益率1.96%
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嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2150 |
1.4830 |
1.2150 |
1.4830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2150 |
1.4830 |
1.2160 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2160 |
1.4840 |
1.2160 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2160 |
1.4840 |
1.2160 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2160 |
1.4840 |
1.2190 |
1.4870 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-12-30 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2190 |
1.4870 |
1.2180 |
1.4860 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2170 |
1.4850 |
1.2170 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2170 |
1.4850 |
1.2170 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2170 |
1.4850 |
1.2190 |
1.4870 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2190 |
1.4870 |
1.2170 |
1.4850 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2170 |
1.4850 |
1.2210 |
1.4890 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2210 |
1.4890 |
1.2230 |
1.4910 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-17 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2230 |
1.4910 |
1.2230 |
1.4910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2230 |
1.4910 |
1.2240 |
1.4920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-13 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2240 |
1.4920 |
1.2240 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2240 |
1.4920 |
1.2240 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2240 |
1.4920 |
1.2280 |
1.4960 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-12-10 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2280 |
1.4960 |
1.2280 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-09 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2280 |
1.4960 |
1.2250 |
1.4930 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2250 |
1.4930 |
1.2270 |
1.4950 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-05 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2270 |
1.4950 |
1.2270 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2270 |
1.4950 |
1.2250 |
1.4930 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2250 |
1.4930 |
1.2230 |
1.4910 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2230 |
1.4910 |
1.2260 |
1.4940 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-11-29 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2260 |
1.4940 |
1.2240 |
1.4920 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2240 |
1.4920 |
1.2250 |
1.4930 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2250 |
1.4930 |
1.2220 |
1.4900 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2220 |
1.4900 |
1.2220 |
1.4900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
000342 |
嘉實新興市場A1(QDII) |
1.2220 |
1.4900 |
1.2200 |
1.4880 |
0.0020 |
0.16% |
