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嘉實新興市場A1(QDII)(嘉實新興市場B(人民幣))基金凈值查詢(000342)

今天最新凈值 1.2480 0.0020 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2480 0.0000 -0.0004%
  • 累計凈值：1.5160
  • 成立日期：2013-11-26
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：11.528億份
  • 最近份額：4.3172億
  • 最近資產(chǎn)：19.16億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：關(guān)子宏 國歌 韓同利 張琴
近一月嘉實新興市場A1(QDII)|嘉實新興市場B(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實新興市場A1(QDII)(000342)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2430 1.5110 1.2480 1.5160 -0.0050 -0.40%
2025-05-20 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2480 1.5160 1.2460 1.5140 0.0020 0.16%
2025-05-19 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2460 1.5140 1.2490 1.5170 -0.0030 -0.24%
2025-05-16 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2490 1.5170 1.2470 1.5150 0.0020 0.16%
2025-05-15 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2470 1.5150 1.2450 1.5130 0.0020 0.16%
2025-05-14 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2450 1.5130 1.2460 1.5140 -0.0010 -0.08%
2025-05-13 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2460 1.5140 1.2470 1.5150 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2470 1.5150 1.2500 1.5180 -0.0030 -0.24%
2025-05-09 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2500 1.5180 1.2500 1.5180 0.0000 0.00%
2025-05-08 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2500 1.5180 1.2510 1.5190 -0.0010 -0.08%
2025-05-07 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2510 1.5190 1.2480 1.5160 0.0030 0.24%
2025-05-06 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2480 1.5160 1.2550 1.5230 -0.0070 -0.56%
2025-04-30 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2550 1.5230 1.2550 1.5230 0.0000 0.00%
2025-04-29 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2550 1.5230 1.2530 1.5210 0.0020 0.16%
2025-04-28 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2530 1.5210 1.2510 1.5190 0.0020 0.16%
2025-04-25 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2510 1.5190 1.2470 1.5150 0.0040 0.32%
2025-04-24 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2470 1.5150 1.2460 1.5140 0.0010 0.08%
2025-04-23 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2460 1.5140 1.2420 1.5100 0.0040 0.32%