銀華信用季季紅債券A(銀華季季紅)基金凈值查詢(000286)
今天最新凈值
1.0592
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.5627
- 成立日期：2013-09-18
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：5.101億份
- 最近份額：19.1334億
- 最近資產(chǎn)：15.38億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：鄒維娜 李丹
近一月銀華信用季季紅債券A|銀華季季紅基金凈值查詢
近一月,銀華信用季季紅債券A(000286)基金累計(jì)收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000286 |
銀華信用季季紅債券A |
1.0593 |
1.5628 |
1.0592 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
000286 |
銀華信用季季紅債券A |
1.0592 |
1.5627 |
1.0590 |
1.5625 |
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| 2025-05-20 |
000286 |
銀華信用季季紅債券A |
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1.0584 |
1.5619 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
000286 |
銀華信用季季紅債券A |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
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銀華信用季季紅債券A |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
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銀華信用季季紅債券A |
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1.5619 |
1.0584 |
1.5619 |
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| 2025-05-14 |
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銀華信用季季紅債券A |
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| 2025-05-13 |
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銀華信用季季紅債券A |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
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銀華信用季季紅債券A |
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| 2025-05-09 |
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銀華信用季季紅債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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銀華信用季季紅債券A |
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| 2025-05-07 |
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銀華信用季季紅債券A |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
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銀華信用季季紅債券A |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
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銀華信用季季紅債券A |
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| 2025-04-29 |
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銀華信用季季紅債券A |
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1.0542 |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
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銀華信用季季紅債券A |
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| 2025-04-25 |
000286 |
銀華信用季季紅債券A |
1.0541 |
1.5576 |
1.0541 |
1.5576 |
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| 2025-04-24 |
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銀華信用季季紅債券A |
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1.5576 |
1.0544 |
1.5579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
000286 |
銀華信用季季紅債券A |
1.0544 |
1.5579 |
1.0546 |
1.5581 |
-0.0002 |
-0.02% |
