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中郵定開債券C(中郵定開債C)基金凈值查詢(000272)

今天最新凈值 1.1320 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5990
  • 成立日期：2013-11-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：37.742億份
  • 最近份額：4.8739億
  • 最近資產：5.41億
  • 基金公司：中郵創(chuàng)業(yè)基金
  • 基金經理：武志驍 張悅
今年以來中郵定開債券C|中郵定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中郵定開債券C(000272)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000272 中郵定開債券C 1.1340 1.6010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 000272 中郵定開債券C 1.1320 1.5990 1.1320 1.5990 0.0000 0.00%
2025-05-09 000272 中郵定開債券C 1.1320 1.5990 1.1300 1.5970 0.0020 0.18%
2025-04-30 000272 中郵定開債券C 1.1300 1.5970 1.1290 1.5960 0.0010 0.09%
2025-04-25 000272 中郵定開債券C 1.1290 1.5960 1.1290 1.5960 0.0000 0.00%
2025-04-18 000272 中郵定開債券C 1.1290 1.5960 1.1290 1.5960 0.0000 0.00%
2025-04-11 000272 中郵定開債券C 1.1290 1.5960 1.1280 1.5950 0.0010 0.09%
2025-04-03 000272 中郵定開債券C 1.1280 1.5950 1.1260 1.5930 0.0020 0.18%
2025-03-28 000272 中郵定開債券C 1.1260 1.5930 1.1240 1.5910 0.0020 0.18%
2025-03-21 000272 中郵定開債券C 1.1240 1.5910 1.1220 1.5890 0.0020 0.18%
2025-03-14 000272 中郵定開債券C 1.1220 1.5890 1.1220 1.5890 0.0000 0.00%
2025-03-07 000272 中郵定開債券C 1.1220 1.5890 1.1220 1.5890 0.0000 0.00%
2025-02-28 000272 中郵定開債券C 1.1220 1.5890 1.1220 1.5890 0.0000 0.00%
2025-02-27 000272 中郵定開債券C 1.1220 1.5890 1.1220 1.5890 0.0000 0.00%
2025-02-26 000272 中郵定開債券C 1.1220 1.5890 1.1220 1.5890 0.0000 0.00%
2025-02-25 000272 中郵定開債券C 1.1220 1.5890 1.1230 1.5900 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 000272 中郵定開債券C 1.1230 1.5900 1.1240 1.5910 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 000272 中郵定開債券C 1.1240 1.5910 1.1250 1.5920 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 000272 中郵定開債券C 1.1250 1.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 000272 中郵定開債券C 1.1270 1.5940 1.1270 1.5940 0.0000 0.00%
2025-02-07 000272 中郵定開債券C 1.1270 1.5940 1.1260 1.5930 0.0010 0.09%
2025-01-27 000272 中郵定開債券C 1.1260 1.5930 1.1250 1.5920 0.0010 0.09%
2025-01-17 000272 中郵定開債券C 1.1260 1.5930 1.1270 1.5940 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 000272 中郵定開債券C 1.1270 1.5940 1.1280 1.5950 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 000272 中郵定開債券C 1.1280 1.5950 1.1260 1.5930 0.0020 0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%