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中郵定開債券C(中郵定開債C)基金凈值查詢(000272)

今天最新凈值 1.1320 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5990
  • 成立日期：2013-11-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：37.742億份
  • 最近份額：4.8739億
  • 最近資產(chǎn)：5.41億
  • 基金公司：中郵創(chuàng)業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 張悅
近一季中郵定開債券C|中郵定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵定開債券C(000272)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 000272 中郵定開債券C 1.1320 1.5990 1.1320 1.5990 0.0000 0.00%
2025-05-09 000272 中郵定開債券C 1.1320 1.5990 1.1300 1.5970 0.0020 0.18%
2025-04-30 000272 中郵定開債券C 1.1300 1.5970 1.1290 1.5960 0.0010 0.09%
2025-04-25 000272 中郵定開債券C 1.1290 1.5960 1.1290 1.5960 0.0000 0.00%
2025-04-18 000272 中郵定開債券C 1.1290 1.5960 1.1290 1.5960 0.0000 0.00%
2025-04-11 000272 中郵定開債券C 1.1290 1.5960 1.1280 1.5950 0.0010 0.09%
2025-04-03 000272 中郵定開債券C 1.1280 1.5950 1.1260 1.5930 0.0020 0.18%
2025-03-28 000272 中郵定開債券C 1.1260 1.5930 1.1240 1.5910 0.0020 0.18%
2025-03-21 000272 中郵定開債券C 1.1240 1.5910 1.1220 1.5890 0.0020 0.18%
2025-03-14 000272 中郵定開債券C 1.1220 1.5890 1.1220 1.5890 0.0000 0.00%
2025-03-07 000272 中郵定開債券C 1.1220 1.5890 1.1220 1.5890 0.0000 0.00%
2025-02-28 000272 中郵定開債券C 1.1220 1.5890 1.1220 1.5890 0.0000 0.00%
2025-02-27 000272 中郵定開債券C 1.1220 1.5890 1.1220 1.5890 0.0000 0.00%
2025-02-26 000272 中郵定開債券C 1.1220 1.5890 1.1220 1.5890 0.0000 0.00%
2025-02-25 000272 中郵定開債券C 1.1220 1.5890 1.1230 1.5900 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 000272 中郵定開債券C 1.1230 1.5900 1.1240 1.5910 -0.0010 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%