廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A(廣發(fā)趨勢(shì))基金凈值查詢(000215)
今天最新凈值
1.6734
0.0016 0.1000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6722
-0.0027 -0.1611%
- 累計(jì)凈值：2.0724
- 成立日期：2013-09-11
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：4.134億份
- 最近份額：7.2252億
- 最近資產(chǎn)：12.03億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一月廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A|廣發(fā)趨勢(shì)基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A(000215)基金累計(jì)收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6749 |
2.0739 |
1.6734 |
2.0724 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6734 |
2.0724 |
1.6718 |
2.0708 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6718 |
2.0708 |
1.6720 |
2.0710 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6720 |
2.0710 |
1.6700 |
2.0690 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6700 |
2.0690 |
1.6729 |
2.0719 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6729 |
2.0719 |
1.6733 |
2.0723 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6733 |
2.0723 |
1.6728 |
2.0718 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6728 |
2.0718 |
1.6669 |
2.0659 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6669 |
2.0659 |
1.6698 |
2.0688 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6698 |
2.0688 |
1.6683 |
2.0673 |
0.0015 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6683 |
2.0673 |
1.6662 |
2.0652 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6662 |
2.0652 |
1.6618 |
2.0608 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6618 |
2.0608 |
1.6609 |
2.0599 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6609 |
2.0599 |
1.6616 |
2.0606 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6616 |
2.0606 |
1.6646 |
2.0636 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6646 |
2.0636 |
1.6644 |
2.0634 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6644 |
2.0634 |
1.6642 |
2.0632 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6642 |
2.0632 |
1.6626 |
2.0616 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
000215 |
廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A |
1.6626 |
2.0616 |
1.6626 |
2.0616 |
0.0000 |
0.00% |
