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泰信鑫益定期開放C(泰信鑫益C)(000213)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2287 -0.0004 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5577
  • 成立日期：2013-07-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：2.326億份
  • 最近份額：4.5655億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：何俊春 李俊江
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0550元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0550元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派現(xiàn)金0.0880元
2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派現(xiàn)金0.0500元
2013-12-24 2013-12-24 2013-12-25 每份派現(xiàn)金0.0020元
基金動態(tài)