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泰信鑫益定期開放A(泰信鑫益A)基金凈值查詢(000212)

今天最新凈值 1.2781 -0.0003 -0.0200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6201
  • 成立日期：2013-07-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：2.326億份
  • 最近份額：4.3954億
  • 最近資產(chǎn)：5.17億元
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：何俊春 李俊江
近一周泰信鑫益定期開放A|泰信鑫益A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰信鑫益定期開放A(000212)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 000212 泰信鑫益定期開放A 1.2781 1.6201 1.2784 1.6204 -0.0003 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%