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諾安泰鑫一年定期開放債券A(諾安泰鑫)基金凈值查詢(000201)

今天最新凈值 1.0416 -0.0012 -0.1200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6983
  • 成立日期：2013-11-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：5.765億份
  • 最近份額：3.6871億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：岳帥
近半年諾安泰鑫一年定期開放債券A|諾安泰鑫基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,諾安泰鑫一年定期開放債券A(000201)基金累計收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0416 1.6983 1.0428 1.7003 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0428 1.7003 1.0409 1.6972 0.0019 0.18%
2025-04-30 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0409 1.6972 1.0385 1.6933 0.0024 0.23%
2025-04-25 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0385 1.6933 1.0395 1.6949 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0395 1.6949 1.0399 1.6956 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0399 1.6956 1.0385 1.6933 0.0014 0.13%
2025-04-03 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0385 1.6933 1.0369 1.6907 0.0016 0.15%
2025-03-28 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0369 1.6907 1.0353 1.6881 0.0016 0.15%
2025-03-21 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0353 1.6881 1.0338 1.6856 0.0015 0.15%
2025-03-14 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0338 1.6856 1.0337 1.6854 0.0001 0.01%
2025-03-07 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0337 1.6854 1.0341 1.6861 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0341 1.6861 1.0356 1.6885 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0356 1.6885 1.0377 1.6920 -0.0021 -0.20%
2025-02-14 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0377 1.6920 1.0390 1.6941 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0390 1.6941 1.0372 1.6912 0.0018 0.17%
2025-01-27 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0372 1.6912 1.0358 1.6889 0.0014 0.14%
2025-01-17 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0368 1.6905 1.0378 1.6921 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0378 1.6921 1.0400 1.6957 -0.0022 -0.21%
2025-01-03 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0400 1.6957 1.0348 1.6872 0.0052 0.50%
2024-12-31 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0348 1.6872 1.0322 1.6830 0.0026 0.25%
2024-12-20 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0307 1.6806 1.0298 1.6791 0.0009 0.09%
2024-12-13 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0298 1.6791 1.0227 1.6675 0.0071 0.69%
2024-12-06 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0227 1.6675 1.0159 1.6564 0.0068 0.67%
2024-11-29 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0159 1.6564 1.0117 1.6496 0.0042 0.42%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%