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博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A(博時(shí)歲歲增利)基金凈值查詢(000200)

今天最新凈值 1.2490 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.7652
  • 成立日期:2013-06-26
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:11.577億份
  • 最近份額:54.5499億
  • 最近資產(chǎn):66.66億
  • 基金公司:博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:魯邦旺
近一季博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A|博時(shí)歲歲增利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A(000200)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2491 1.7653 1.2490 1.7652 0.0001 0.01%
2025-05-21 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2490 1.7652 1.2490 1.7652 0.0000 0.00%
2025-05-20 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2490 1.7652 1.2488 1.7649 0.0002 0.02%
2025-05-19 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2488 1.7649 1.2481 1.7640 0.0007 0.06%
2025-05-16 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2481 1.7640 1.2482 1.7641 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2482 1.7641 1.2480 1.7639 0.0002 0.02%
2025-05-14 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2480 1.7639 1.2478 1.7636 0.0002 0.02%
2025-05-13 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2478 1.7636 1.2471 1.7627 0.0007 0.06%
2025-05-12 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2471 1.7627 1.2485 1.7645 -0.0014 -0.11%
2025-05-09 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2485 1.7645 1.2481 1.7640 0.0004 0.03%
2025-05-08 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2481 1.7640 1.2471 1.7627 0.0010 0.08%
2025-05-07 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2471 1.7627 1.2473 1.7630 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2473 1.7630 1.2469 1.7625 0.0004 0.03%
2025-04-30 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2469 1.7625 1.2468 1.7623 0.0001 0.01%
2025-04-29 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2468 1.7623 1.2459 1.7612 0.0009 0.07%
2025-04-28 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2459 1.7612 1.2453 1.7604 0.0006 0.05%
2025-04-25 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2453 1.7604 1.2453 1.7604 0.0000 0.00%
2025-04-24 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2453 1.7604 1.2454 1.7605 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2454 1.7605 1.2461 1.7614 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2461 1.7614 1.2456 1.7608 0.0005 0.04%
2025-04-21 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2456 1.7608 1.2460 1.7613 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2460 1.7613 1.2459 1.7612 0.0001 0.01%
2025-04-17 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2459 1.7612 1.2464 1.7618 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2464 1.7618 1.2462 1.7616 0.0002 0.02%
2025-04-15 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2462 1.7616 1.2463 1.7617 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2463 1.7617 1.2462 1.7616 0.0001 0.01%
2025-04-11 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2462 1.7616 1.2464 1.7618 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2464 1.7618 1.2465 1.7620 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2465 1.7620 1.2464 1.7618 0.0001 0.01%
2025-04-08 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2464 1.7618 1.2474 1.7631 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2474 1.7631 1.2445 1.7594 0.0029 0.23%
2025-04-03 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2445 1.7594 1.2423 1.7566 0.0022 0.18%
2025-04-02 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2423 1.7566 1.2415 1.7555 0.0008 0.06%
2025-04-01 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2415 1.7555 1.2414 1.7554 0.0001 0.01%
2025-03-31 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2414 1.7554 1.2411 1.7550 0.0003 0.02%
2025-03-28 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2411 1.7550 1.2410 1.7549 0.0001 0.01%
2025-03-27 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2410 1.7549 1.2408 1.7546 0.0002 0.02%
2025-03-26 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2408 1.7546 1.2401 1.7537 0.0007 0.06%
2025-03-25 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2401 1.7537 1.2393 1.7527 0.0008 0.06%
2025-03-24 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2393 1.7527 1.2386 1.7518 0.0007 0.06%
2025-03-21 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2386 1.7518 1.2382 1.7513 0.0004 0.03%
2025-03-20 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2382 1.7513 1.2367 1.7494 0.0015 0.12%
2025-03-19 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2367 1.7494 1.2361 1.7486 0.0006 0.05%
2025-03-18 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2361 1.7486 1.2355 1.7478 0.0006 0.05%
2025-03-17 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2355 1.7478 1.2371 1.7499 -0.0016 -0.13%
2025-03-14 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2371 1.7499 1.2366 1.7493 0.0005 0.04%
2025-03-13 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2366 1.7493 1.2363 1.7489 0.0003 0.02%
2025-03-12 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2363 1.7489 1.2356 1.7480 0.0007 0.06%
2025-03-11 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2356 1.7480 1.2373 1.7502 -0.0017 -0.14%
2025-03-10 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2373 1.7502 1.2377 1.7507 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2377 1.7507 1.2397 1.7532 -0.0020 -0.16%
2025-03-06 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2397 1.7532 1.2405 1.7543 -0.0008 -0.06%
2025-03-05 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2405 1.7543 1.2403 1.7540 0.0002 0.02%
2025-03-04 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2403 1.7540 1.2403 1.7540 0.0000 0.00%
2025-03-03 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2403 1.7540 1.2397 1.7532 0.0006 0.05%
2025-02-28 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2397 1.7532 1.2394 1.7528 0.0003 0.02%
2025-02-27 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2394 1.7528 1.2402 1.7539 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2402 1.7539 1.2400 1.7536 0.0002 0.02%
2025-02-25 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2400 1.7536 1.2400 1.7536 0.0000 0.00%
2025-02-24 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.2400 1.7536 1.2419 1.7561 -0.0019 -0.15%