富國(guó)信用債債券A/B(富國(guó)信用債A)基金凈值查詢(000191)
今天最新凈值
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0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.6127
- 成立日期：2013-06-25
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：9.192億份
- 最近份額：129.8213億
- 最近資產(chǎn)：105.76億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮 呂春杰 陳倩
近一月富國(guó)信用債債券A/B|富國(guó)信用債A基金凈值查詢
近一月,富國(guó)信用債債券A/B(000191)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3224 |
1.6129 |
1.3222 |
1.6127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3222 |
1.6127 |
1.3220 |
1.6125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3220 |
1.6125 |
1.3218 |
1.6123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3218 |
1.6123 |
1.3215 |
1.6120 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3215 |
1.6120 |
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1.6116 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
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富國(guó)信用債債券A/B |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
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富國(guó)信用債債券A/B |
1.3213 |
1.6118 |
1.3211 |
1.6116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3211 |
1.6116 |
1.3209 |
1.6114 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3209 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3204 |
1.6109 |
1.3208 |
1.6113 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3208 |
1.6113 |
1.3201 |
1.6106 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
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富國(guó)信用債債券A/B |
1.3201 |
1.6106 |
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1.6098 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
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1.3191 |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3191 |
1.6096 |
1.3188 |
1.6093 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3188 |
1.6093 |
1.3185 |
1.6090 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3185 |
1.6090 |
1.3179 |
1.6084 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3179 |
1.6084 |
1.3175 |
1.6080 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3175 |
1.6080 |
1.3177 |
1.6082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
000191 |
富國(guó)信用債債券A/B |
1.3177 |
1.6082 |
1.3178 |
1.6083 |
-0.0001 |
-0.01% |
