嘉實豐益策略定期債券(嘉實豐益策略)基金凈值查詢(000183)
今天最新凈值
1.0042
-0.0008 -0.0800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0042
0.0000 -0.0040%
- 累計凈值：1.5624
- 成立日期：2013-07-30
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：6.831億份
- 最近份額：15.1313億
- 最近資產：15.21億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經理：軒璇
近一季嘉實豐益策略定期債券|嘉實豐益策略基金凈值查詢
近一季,嘉實豐益策略定期債券(000183)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0049 |
1.5631 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0042 |
1.5624 |
1.0050 |
1.5632 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0050 |
1.5632 |
1.0032 |
1.5614 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0032 |
1.5614 |
1.0019 |
1.5601 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0019 |
1.5601 |
1.0022 |
1.5604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0022 |
1.5604 |
1.0062 |
1.5603 |
-0.0040 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0062 |
1.5603 |
1.0063 |
1.5604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0063 |
1.5604 |
1.0054 |
1.5595 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-09 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0054 |
1.5595 |
1.0046 |
1.5587 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0046 |
1.5587 |
1.0038 |
1.5579 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-04-07 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0038 |
1.5579 |
1.0050 |
1.5591 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-03 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0050 |
1.5591 |
1.0039 |
1.5580 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0039 |
1.5580 |
1.0033 |
1.5574 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0033 |
1.5574 |
1.0027 |
1.5568 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0027 |
1.5568 |
1.0031 |
1.5572 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0031 |
1.5572 |
1.0034 |
1.5575 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0034 |
1.5575 |
1.0032 |
1.5573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0032 |
1.5573 |
1.0023 |
1.5564 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0023 |
1.5564 |
1.0018 |
1.5559 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0018 |
1.5559 |
1.0015 |
1.5556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0015 |
1.5556 |
1.0033 |
1.5574 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-20 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0033 |
1.5574 |
1.0024 |
1.5565 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0024 |
1.5565 |
1.0025 |
1.5566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0025 |
1.5566 |
1.0024 |
1.5565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0024 |
1.5565 |
1.0030 |
1.5571 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-03-14 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0030 |
1.5571 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0028 |
1.5569 |
1.0026 |
1.5567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
000183 |
嘉實豐益策略定期債券 |
1.0026 |
1.5567 |
1.0040 |
1.5581 |
-0.0014 |
-0.14% |
