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匯添富高息債債券C(匯添富高息債C)基金凈值查詢(000175)

今天最新凈值 1.6091 -0.0006 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6090 -0.0001 -0.0034%
  • 累計(jì)凈值：1.6441
  • 成立日期：2013-06-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：10.954億份
  • 最近份額：2.3121億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭文旭 徐光
近一月匯添富高息債債券C|匯添富高息債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富高息債債券C(000175)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000175 匯添富高息債債券C 1.6089 1.6439 1.6091 1.6441 -0.0002 -0.01%
2025-05-22 000175 匯添富高息債債券C 1.6091 1.6441 1.6097 1.6447 -0.0006 -0.04%
2025-05-21 000175 匯添富高息債債券C 1.6097 1.6447 1.6092 1.6442 0.0005 0.03%
2025-05-20 000175 匯添富高息債債券C 1.6092 1.6442 1.6082 1.6432 0.0010 0.06%
2025-05-19 000175 匯添富高息債債券C 1.6082 1.6432 1.6074 1.6424 0.0008 0.05%
2025-05-16 000175 匯添富高息債債券C 1.6074 1.6424 1.6071 1.6421 0.0003 0.02%
2025-05-15 000175 匯添富高息債債券C 1.6071 1.6421 1.6079 1.6429 -0.0008 -0.05%
2025-05-14 000175 匯添富高息債債券C 1.6079 1.6429 1.6079 1.6429 0.0000 0.00%
2025-05-13 000175 匯添富高息債債券C 1.6079 1.6429 1.6075 1.6425 0.0004 0.02%
2025-05-12 000175 匯添富高息債債券C 1.6075 1.6425 1.6059 1.6409 0.0016 0.10%
2025-05-09 000175 匯添富高息債債券C 1.6059 1.6409 1.6066 1.6416 -0.0007 -0.04%
2025-05-08 000175 匯添富高息債債券C 1.6066 1.6416 1.6039 1.6389 0.0027 0.17%
2025-05-07 000175 匯添富高息債債券C 1.6039 1.6389 1.6044 1.6394 -0.0005 -0.03%
2025-05-06 000175 匯添富高息債債券C 1.6044 1.6394 1.6004 1.6354 0.0040 0.25%
2025-04-30 000175 匯添富高息債債券C 1.6004 1.6354 1.5993 1.6343 0.0011 0.07%
2025-04-29 000175 匯添富高息債債券C 1.5993 1.6343 1.5973 1.6323 0.0020 0.13%
2025-04-28 000175 匯添富高息債債券C 1.5973 1.6323 1.5992 1.6342 -0.0019 -0.12%
2025-04-25 000175 匯添富高息債債券C 1.5992 1.6342 1.5985 1.6335 0.0007 0.04%
2025-04-24 000175 匯添富高息債債券C 1.5985 1.6335 1.5997 1.6347 -0.0012 -0.08%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%