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匯添富高息債債券C(匯添富高息債C)基金凈值查詢(000175)

今天最新凈值 1.6091 -0.0006 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6090 -0.0001 -0.0034%
  • 累計(jì)凈值：1.6441
  • 成立日期：2013-06-27
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：10.954億份
  • 最近份額：2.3121億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭文旭 徐光
近一周匯添富高息債債券C|匯添富高息債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富高息債債券C(000175)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000175 匯添富高息債債券C 1.6089 1.6439 1.6091 1.6441 -0.0002 -0.01%
2025-05-22 000175 匯添富高息債債券C 1.6091 1.6441 1.6097 1.6447 -0.0006 -0.04%
2025-05-21 000175 匯添富高息債債券C 1.6097 1.6447 1.6092 1.6442 0.0005 0.03%
2025-05-20 000175 匯添富高息債債券C 1.6092 1.6442 1.6082 1.6432 0.0010 0.06%
2025-05-19 000175 匯添富高息債債券C 1.6082 1.6432 1.6074 1.6424 0.0008 0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%