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民生加銀策略精選混合A(民生策略)基金凈值查詢(000136)

今天最新凈值 3.6210 -0.0040 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6099 -0.0111 -0.3068%
  • 累計(jì)凈值：3.9820
  • 成立日期：2013-06-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.148億份
  • 最近份額：4.4742億
  • 最近資產(chǎn)：15.42億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
今年以來民生加銀策略精選混合A|民生策略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀策略精選混合A(000136)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6060 3.9670 3.6210 3.9820 -0.0150 -0.41%
2025-05-22 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6210 3.9820 3.6250 3.9860 -0.0040 -0.11%
2025-05-21 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6250 3.9860 3.6210 3.9820 0.0040 0.11%
2025-05-20 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6210 3.9820 3.5840 3.9450 0.0370 1.03%
2025-05-19 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5840 3.9450 3.6050 3.9660 -0.0210 -0.58%
2025-05-16 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6050 3.9660 3.5950 3.9560 0.0100 0.28%
2025-05-15 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5950 3.9560 3.6140 3.9750 -0.0190 -0.53%
2025-05-14 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6140 3.9750 3.5810 3.9420 0.0330 0.92%
2025-05-13 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5810 3.9420 3.5880 3.9490 -0.0070 -0.20%
2025-05-12 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5880 3.9490 3.5700 3.9310 0.0180 0.50%
2025-05-09 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5700 3.9310 3.5690 3.9300 0.0010 0.03%
2025-05-08 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5690 3.9300 3.5810 3.9420 -0.0120 -0.34%
2025-05-07 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5810 3.9420 3.5740 3.9350 0.0070 0.20%
2025-05-06 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5740 3.9350 3.5570 3.9180 0.0170 0.48%
2025-04-30 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5570 3.9180 3.5590 3.9200 -0.0020 -0.06%
2025-04-29 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5590 3.9200 3.5600 3.9210 -0.0010 -0.03%
2025-04-28 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5600 3.9210 3.5680 3.9290 -0.0080 -0.22%
2025-04-25 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5680 3.9290 3.5690 3.9300 -0.0010 -0.03%
2025-04-24 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5690 3.9300 3.5810 3.9420 -0.0120 -0.34%
2025-04-23 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5810 3.9420 3.5860 3.9470 -0.0050 -0.14%
2025-04-22 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5860 3.9470 3.5770 3.9380 0.0090 0.25%
2025-04-21 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5770 3.9380 3.5540 3.9150 0.0230 0.65%
2025-04-18 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5540 3.9150 3.5670 3.9280 -0.0130 -0.36%
2025-04-17 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5670 3.9280 3.5760 3.9370 -0.0090 -0.25%
2025-04-16 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5760 3.9370 3.5470 3.9080 0.0290 0.82%
2025-04-15 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5470 3.9080 3.5460 3.9070 0.0010 0.03%
2025-04-14 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5460 3.9070 3.5220 3.8830 0.0240 0.68%
2025-04-11 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5220 3.8830 3.5030 3.8640 0.0190 0.54%
2025-04-10 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5030 3.8640 3.4670 3.8280 0.0360 1.04%
2025-04-09 000136 民生加銀策略精選混合A 3.4670 3.8280 3.4180 3.7790 0.0490 1.43%
2025-04-08 000136 民生加銀策略精選混合A 3.4180 3.7790 3.4200 3.7810 -0.0020 -0.06%
2025-04-07 000136 民生加銀策略精選混合A 3.4200 3.7810 3.5840 3.9450 -0.1640 -4.58%
2025-04-03 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5840 3.9450 3.6320 3.9930 -0.0480 -1.32%
2025-04-02 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6320 3.9930 3.6300 3.9910 0.0020 0.06%
2025-04-01 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6300 3.9910 3.6450 4.0060 -0.0150 -0.41%
2025-03-31 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6450 4.0060 3.6310 3.9920 0.0140 0.39%
2025-03-28 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6310 3.9920 3.6410 4.0020 -0.0100 -0.27%
2025-03-27 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6410 4.0020 3.6030 3.9640 0.0380 1.05%
2025-03-26 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6030 3.9640 3.5800 3.9410 0.0230 0.64%
2025-03-25 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5800 3.9410 3.6100 3.9710 -0.0300 -0.83%
2025-03-24 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6100 3.9710 3.5860 3.9470 0.0240 0.67%
2025-03-21 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5860 3.9470 3.6500 4.0110 -0.0640 -1.75%
2025-03-20 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6500 4.0110 3.6630 4.0240 -0.0130 -0.35%
2025-03-19 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6630 4.0240 3.6680 4.0290 -0.0050 -0.14%
2025-03-18 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6680 4.0290 3.6400 4.0010 0.0280 0.77%
2025-03-17 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6400 4.0010 3.6520 4.0130 -0.0120 -0.33%
2025-03-14 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6520 4.0130 3.5980 3.9590 0.0540 1.50%
2025-03-13 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5980 3.9590 3.6500 4.0110 -0.0520 -1.42%
2025-03-12 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6500 4.0110 3.6670 4.0280 -0.0170 -0.46%
2025-03-11 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6670 4.0280 3.6730 4.0340 -0.0060 -0.16%
2025-03-10 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6730 4.0340 3.7200 4.0810 -0.0470 -1.26%
2025-03-07 000136 民生加銀策略精選混合A 3.7200 4.0810 3.7430 4.1040 -0.0230 -0.61%
2025-03-06 000136 民生加銀策略精選混合A 3.7430 4.1040 3.6820 4.0430 0.0610 1.66%
2025-03-05 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6820 4.0430 3.6420 4.0030 0.0400 1.10%
2025-03-04 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6420 4.0030 3.6450 4.0060 -0.0030 -0.08%
2025-03-03 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6450 4.0060 3.6590 4.0200 -0.0140 -0.38%
2025-02-28 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6590 4.0200 3.7470 4.1080 -0.0880 -2.35%
2025-02-27 000136 民生加銀策略精選混合A 3.7470 4.1080 3.7430 4.1040 0.0040 0.11%
2025-02-26 000136 民生加銀策略精選混合A 3.7430 4.1040 3.7310 4.0920 0.0120 0.32%
2025-02-25 000136 民生加銀策略精選混合A 3.7310 4.0920 3.7610 4.1220 -0.0300 -0.80%
2025-02-24 000136 民生加銀策略精選混合A 3.7610 4.1220 3.7900 4.1510 -0.0290 -0.77%
2025-02-21 000136 民生加銀策略精選混合A 3.7900 4.1510 3.6660 4.0270 0.1240 3.38%
2025-02-20 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6660 4.0270 3.6680 4.0290 -0.0020 -0.05%
2025-02-19 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6680 4.0290 3.6390 4.0000 0.0290 0.80%
2025-02-18 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6390 4.0000 3.6880 4.0490 -0.0490 -1.33%
2025-02-17 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6880 4.0490 3.6550 4.0160 0.0330 0.90%
2025-02-14 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6550 4.0160 3.6170 3.9780 0.0380 1.05%
2025-02-13 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6170 3.9780 3.6700 4.0310 -0.0530 -1.44%
2025-02-12 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6700 4.0310 3.6480 4.0090 0.0220 0.60%
2025-02-11 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6480 4.0090 3.6350 3.9960 0.0130 0.36%
2025-02-10 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6350 3.9960 3.6110 3.9720 0.0240 0.66%
2025-02-07 000136 民生加銀策略精選混合A 3.6110 3.9720 3.5910 3.9520 0.0200 0.56%
2025-02-06 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5910 3.9520 3.5270 3.8880 0.0640 1.81%
2025-02-05 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5270 3.8880 3.4950 3.8560 0.0320 0.92%
2025-01-27 000136 民生加銀策略精選混合A 3.4950 3.8560 3.5310 3.8920 -0.0360 -1.02%
2025-01-22 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5050 3.8660 3.5110 3.8720 -0.0060 -0.17%
2025-01-14 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5030 3.8640 3.4230 3.7840 0.0800 2.34%
2025-01-13 000136 民生加銀策略精選混合A 3.4230 3.7840 3.4480 3.8090 -0.0250 -0.73%
2025-01-10 000136 民生加銀策略精選混合A 3.4480 3.8090 3.4850 3.8460 -0.0370 -1.06%
2025-01-09 000136 民生加銀策略精選混合A 3.4850 3.8460 3.4920 3.8530 -0.0070 -0.20%
2025-01-08 000136 民生加銀策略精選混合A 3.4920 3.8530 3.4840 3.8450 0.0080 0.23%
2025-01-07 000136 民生加銀策略精選混合A 3.4840 3.8450 3.4320 3.7930 0.0520 1.52%
2025-01-06 000136 民生加銀策略精選混合A 3.4320 3.7930 3.4530 3.8140 -0.0210 -0.61%
2025-01-03 000136 民生加銀策略精選混合A 3.4530 3.8140 3.5110 3.8720 -0.0580 -1.65%
2025-01-02 000136 民生加銀策略精選混合A 3.5110 3.8720 3.5850 3.9460 -0.0740 -2.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%