華夏永?；旌螦(華夏永福)基金凈值查詢(000121)
今天最新凈值
2.4350
0.0030 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.4206
-0.0074 -0.3058%
- 累計凈值：2.4350
- 成立日期：2013-08-13
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：17.044億份
- 最近份額：5.1646億
- 最近資產(chǎn)：12.08億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：何家琪
近一月華夏永?；旌螦|華夏永?；饍糁挡樵?/strong>
近一月,華夏永?；旌螦(000121)基金累計收益率-0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000121 |
華夏永?；旌螦 |
2.4280 |
2.4280 |
2.4350 |
2.4350 |
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| 2025-05-21 |
000121 |
華夏永?；旌螦 |
2.4350 |
2.4350 |
2.4320 |
2.4320 |
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| 2025-05-20 |
000121 |
華夏永?；旌螦 |
2.4320 |
2.4320 |
2.4300 |
2.4300 |
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0.08% |
| 2025-05-19 |
000121 |
華夏永?；旌螦 |
2.4300 |
2.4300 |
2.4270 |
2.4270 |
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| 2025-05-16 |
000121 |
華夏永?；旌螦 |
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2.4270 |
2.4270 |
2.4270 |
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| 2025-05-15 |
000121 |
華夏永?；旌螦 |
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2.4270 |
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2.4390 |
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| 2025-05-14 |
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2.4390 |
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| 2025-05-13 |
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2.4360 |
2.4360 |
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2.4360 |
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2.4340 |
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| 2025-05-09 |
000121 |
華夏永?；旌螦 |
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2.4340 |
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2.4450 |
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|
|
| 2025-05-08 |
000121 |
華夏永?；旌螦 |
2.4450 |
2.4450 |
2.4480 |
2.4480 |
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| 2025-05-07 |
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華夏永福混合A |
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2.4480 |
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2.4470 |
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| 2025-05-06 |
000121 |
華夏永?；旌螦 |
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2.4470 |
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2.4380 |
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| 2025-04-30 |
000121 |
華夏永?；旌螦 |
2.4380 |
2.4380 |
2.4380 |
2.4380 |
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0.00% |
| 2025-04-29 |
000121 |
華夏永福混合A |
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2.4380 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
000121 |
華夏永?；旌螦 |
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2.4360 |
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2.4430 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
000121 |
華夏永?；旌螦 |
2.4430 |
2.4430 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
000121 |
華夏永?；旌螦 |
2.4490 |
2.4490 |
2.4510 |
2.4510 |
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| 2025-04-23 |
000121 |
華夏永?；旌螦 |
2.4510 |
2.4510 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0020 |
-0.08% |
