工銀信用純債三個月定開債C(工銀兩年定開C)基金凈值查詢(000079)

今天最新凈值 1.5743 0.0003 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5743
成立日期：2013-06-24
基金類型：債券型-長債
成立份額：12.141億份
最近份額：16.9925億
最近資產(chǎn)：26.16億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：朱晨杰周暉譚幸

近半年工銀信用純債三個月定開債C|工銀兩年定開C基金凈值查詢

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近半年,工銀信用純債三個月定開債C(000079)基金累計收益率1.67%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
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2025-05-20	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5740	1.5740	1.5736	1.5736	0.0004	0.03%
2025-05-19	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5736	1.5736	1.5728	1.5728	0.0008	0.05%
2025-05-16	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5728	1.5728	1.5733	1.5733	-0.0005	-0.03%
2025-05-15	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5733	1.5733	1.5730	1.5730	0.0003	0.02%
2025-05-14	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5730	1.5730	1.5727	1.5727	0.0003	0.02%
2025-05-13	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5727	1.5727	1.5719	1.5719	0.0008	0.05%
2025-05-12	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5719	1.5719	1.5726	1.5726	-0.0007	-0.04%
2025-05-09	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5726	1.5726	1.5715	1.5715	0.0011	0.07%

2025-05-08	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5715	1.5715	1.5701	1.5701	0.0014	0.09%
2025-05-07	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5701	1.5701	1.5699	1.5699	0.0002	0.01%
2025-05-06	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5699	1.5699	1.5696	1.5696	0.0003	0.02%
2025-04-30	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5696	1.5696	1.5689	1.5689	0.0007	0.04%
2025-04-29	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5689	1.5689	1.5679	1.5679	0.0010	0.06%
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2025-04-25	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5674	1.5674	1.5677	1.5677	-0.0003	-0.02%
2025-04-24	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5677	1.5677	1.5682	1.5682	-0.0005	-0.03%
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2025-04-22	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5688	1.5688	1.5686	1.5686	0.0002	0.01%
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2025-04-18	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5686	1.5686	1.5687	1.5687	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5687	1.5687	1.5690	1.5690	-0.0003	-0.02%
2025-04-16	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5690	1.5690	1.5686	1.5686	0.0004	0.03%
2025-04-15	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5686	1.5686	1.5687	1.5687	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5687	1.5687	1.5686	1.5686	0.0001	0.01%
2025-04-11	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5686	1.5686	1.5685	1.5685	0.0001	0.01%
2025-04-10	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5685	1.5685	1.5685	1.5685	0.0000	0.00%
2025-04-09	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5685	1.5685	1.5686	1.5686	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5686	1.5686	1.5699	1.5699	-0.0013	-0.08%
2025-04-07	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5699	1.5699	1.5660	1.5660	0.0039	0.25%
2025-04-03	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5660	1.5660	1.5634	1.5634	0.0026	0.17%
2025-04-02	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5634	1.5634	1.5627	1.5627	0.0007	0.04%
2025-04-01	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5627	1.5627	1.5626	1.5626	0.0001	0.01%
2025-03-31	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5626	1.5626	1.5624	1.5624	0.0002	0.01%
2025-03-28	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5624	1.5624	1.5624	1.5624	0.0000	0.00%
2025-03-27	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5624	1.5624	1.5620	1.5620	0.0004	0.03%
2025-03-26	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5620	1.5620	1.5614	1.5614	0.0006	0.04%
2025-03-25	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5614	1.5614	1.5606	1.5606	0.0008	0.05%
2025-03-24	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5606	1.5606	1.5602	1.5602	0.0004	0.03%
2025-03-21	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5602	1.5602	1.5596	1.5596	0.0006	0.04%
2025-03-20	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5596	1.5596	1.5581	1.5581	0.0015	0.10%
2025-03-19	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5581	1.5581	1.5574	1.5574	0.0007	0.04%
2025-03-18	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5574	1.5574	1.5567	1.5567	0.0007	0.04%
2025-03-17	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5567	1.5567	1.5576	1.5576	-0.0009	-0.06%
2025-03-14	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5576	1.5576	1.5567	1.5567	0.0009	0.06%
2025-03-13	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5567	1.5567	1.5556	1.5556	0.0011	0.07%
2025-03-12	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5556	1.5556	1.5546	1.5546	0.0010	0.06%
2025-03-11	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5546	1.5546	1.5566	1.5566	-0.0020	-0.13%
2025-03-10	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5566	1.5566	1.5575	1.5575	-0.0009	-0.06%
2025-03-07	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5575	1.5575	1.5599	1.5599	-0.0024	-0.15%
2025-03-06	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5599	1.5599	1.5607	1.5607	-0.0008	-0.05%
2025-03-05	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5607	1.5607	1.5604	1.5604	0.0003	0.02%
2025-03-04	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5604	1.5604	1.5602	1.5602	0.0002	0.01%
2025-03-03	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5602	1.5602	1.5587	1.5587	0.0015	0.10%
2025-02-28	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5587	1.5587	1.5587	1.5587	0.0000	0.00%
2025-02-27	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5587	1.5587	1.5596	1.5596	-0.0009	-0.06%
2025-02-26	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5596	1.5596	1.5593	1.5593	0.0003	0.02%
2025-02-25	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5593	1.5593	1.5599	1.5599	-0.0006	-0.04%
2025-02-24	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5599	1.5599	1.5619	1.5619	-0.0020	-0.13%
2025-02-21	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5619	1.5619	1.5637	1.5637	-0.0018	-0.12%
2025-02-20	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5637	1.5637	1.5651	1.5651	-0.0014	-0.09%
2025-02-19	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5651	1.5651	1.5648	1.5648	0.0003	0.02%
2025-02-18	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5648	1.5648	1.5662	1.5662	-0.0014	-0.09%
2025-02-17	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5662	1.5662	1.5672	1.5672	-0.0010	-0.06%
2025-02-14	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5672	1.5672	1.5683	1.5683	-0.0011	-0.07%
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2025-02-12	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5683	1.5683	1.5685	1.5685	-0.0002	-0.01%
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2025-02-07	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5691	1.5691	1.5686	1.5686	0.0005	0.03%
2025-02-06	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5686	1.5686	1.5678	1.5678	0.0008	0.05%
2025-02-05	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5678	1.5678	1.5671	1.5671	0.0007	0.04%
2025-01-27	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5671	1.5671	1.5659	1.5659	0.0012	0.08%
2025-01-22	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5665	1.5665	1.5662	1.5662	0.0003	0.02%
2025-01-14	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5676	1.5676	1.5678	1.5678	-0.0002	-0.01%
2025-01-13	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5678	1.5678	1.5688	1.5688	-0.0010	-0.06%
2025-01-10	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5688	1.5688	1.5694	1.5694	-0.0006	-0.04%
2025-01-09	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5694	1.5694	1.5705	1.5705	-0.0011	-0.07%
2025-01-08	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5705	1.5705	1.5708	1.5708	-0.0003	-0.02%
2025-01-07	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5708	1.5708	1.5714	1.5714	-0.0006	-0.04%
2025-01-06	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5714	1.5714	1.5710	1.5710	0.0004	0.03%
2025-01-03	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5710	1.5710	1.5697	1.5697	0.0013	0.08%
2025-01-02	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5697	1.5697	1.5677	1.5677	0.0020	0.13%
2024-12-31	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5677	1.5677	1.5660	1.5660	0.0017	0.11%
2024-12-26	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5642	1.5642	1.5643	1.5643	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5643	1.5643	1.5648	1.5648	-0.0005	-0.03%
2024-12-24	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5648	1.5648	1.5651	1.5651	-0.0003	-0.02%
2024-12-23	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5651	1.5651	1.5644	1.5644	0.0007	0.04%
2024-12-20	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5644	1.5644	1.5632	1.5632	0.0012	0.08%
2024-12-19	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5632	1.5632	1.5633	1.5633	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5633	1.5633	1.5639	1.5639	-0.0006	-0.04%
2024-12-17	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5639	1.5639	1.5645	1.5645	-0.0006	-0.04%
2024-12-16	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5645	1.5645	1.5627	1.5627	0.0018	0.12%
2024-12-13	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5627	1.5627	1.5609	1.5609	0.0018	0.12%
2024-12-12	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5609	1.5609	1.5604	1.5604	0.0005	0.03%
2024-12-11	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5604	1.5604	1.5601	1.5601	0.0003	0.02%
2024-12-10	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5601	1.5601	1.5574	1.5574	0.0027	0.17%
2024-12-09	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5574	1.5574	1.5569	1.5569	0.0005	0.03%
2024-12-06	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5569	1.5569	1.5567	1.5567	0.0002	0.01%
2024-12-05	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5567	1.5567	1.5564	1.5564	0.0003	0.02%
2024-12-04	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5564	1.5564	1.5552	1.5552	0.0012	0.08%
2024-12-03	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5552	1.5552	1.5550	1.5550	0.0002	0.01%
2024-12-02	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5550	1.5550	1.5522	1.5522	0.0028	0.18%
2024-11-29	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5522	1.5522	1.5511	1.5511	0.0011	0.07%
2024-11-28	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5511	1.5511	1.5504	1.5504	0.0007	0.05%
2024-11-27	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5504	1.5504	1.5501	1.5501	0.0003	0.02%
2024-11-26	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5501	1.5501	1.5497	1.5497	0.0004	0.03%
2024-11-25	000079	工銀信用純債三個月定開債C	1.5497	1.5497	1.5489	1.5489	0.0008	0.05%

標簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1494	0.47%
工銀全球美元債A人民幣	1.0742	0.39%
工銀全球美元債C	1.0436	0.39%
傳媒基金	1.0103	0.39%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
平安惠旭純債C	1.0276	0.05%
建信安心回報6個月定開債A	1.0100	0.04%
博時聚源純債債券A	1.0632	0.04%
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a>	1.0596	0.04%

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工銀信用純債三個月定開債C(工銀兩年定開C)基金凈值查詢(000079)