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工銀信用純債一年定開債A(工銀一年定開A)基金凈值查詢(000074)

今天最新凈值 1.8320 0.0010 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8320
  • 成立日期：2013-05-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：61.083億份
  • 最近份額：5.2098億
  • 最近資產(chǎn)：9.31億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 李娜 丁怡凌
近半年工銀信用純債一年定開債A|工銀一年定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀信用純債一年定開債A(000074)基金累計(jì)收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-27 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.8020 1.8020 1.8010 1.8010 0.0010 0.06%
2024-11-26 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.8010 1.8010 1.8010 1.8010 0.0000 0.00%
2024-11-25 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.8010 1.8010 1.8000 1.8000 0.0010 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%