國富焦點驅(qū)動混合A(國海焦點驅(qū)動)基金凈值查詢(000065)
今天最新凈值
2.0906
0.0014 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0906
0.0000 0.0019%
- 累計凈值：2.3603
- 成立日期：2013-05-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：5.612億份
- 最近份額：0.3127億
- 最近資產(chǎn)：0.64億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：劉怡敏 趙曉東 王莉 劉曉
近一月國富焦點驅(qū)動混合A|國海焦點驅(qū)動基金凈值查詢
近一月,國富焦點驅(qū)動混合A(000065)基金累計收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0896 |
2.3593 |
2.0906 |
2.3603 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0906 |
2.3603 |
2.0892 |
2.3589 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0892 |
2.3589 |
2.0868 |
2.3565 |
0.0024 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0868 |
2.3565 |
2.0864 |
2.3561 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0864 |
2.3561 |
2.0875 |
2.3572 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0875 |
2.3572 |
2.0899 |
2.3596 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0899 |
2.3596 |
2.0886 |
2.3583 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0886 |
2.3583 |
2.0870 |
2.3567 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0870 |
2.3567 |
2.0868 |
2.3565 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0868 |
2.3565 |
2.0864 |
2.3561 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0864 |
2.3561 |
2.0839 |
2.3536 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0839 |
2.3536 |
2.0836 |
2.3533 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0836 |
2.3533 |
2.0807 |
2.3504 |
0.0029 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0807 |
2.3504 |
2.0799 |
2.3496 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0799 |
2.3496 |
2.0768 |
2.3465 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0768 |
2.3465 |
2.0774 |
2.3471 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0774 |
2.3471 |
2.0773 |
2.3470 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0773 |
2.3470 |
2.0792 |
2.3489 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
000065 |
國富焦點驅(qū)動混合A |
2.0792 |
2.3489 |
2.0801 |
2.3498 |
-0.0009 |
-0.04% |
