長盛電子信息主題靈活配置混合(長盛電子信息)基金凈值查詢(000063)
今天最新凈值
1.2860
-0.0100 -0.7700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2877
0.0017 0.1311%
- 累計凈值：1.2860
- 成立日期：2013-05-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：3.085億份
- 最近份額：1.7120億
- 最近資產(chǎn)：2.26億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：朱律
近一月長盛電子信息主題靈活配置混合|長盛電子信息基金凈值查詢
近一月,長盛電子信息主題靈活配置混合(000063)基金累計收益率-2.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0320 |
-2.42% |
| 2025-05-14 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-05-13 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0310 |
-2.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-05-07 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2025-05-06 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0250 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0250 |
1.89% |
| 2025-04-29 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-04-25 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0190 |
-1.44% |
| 2025-04-23 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0070 |
0.53% |
