長盛電子信息主題靈活配置混合(長盛電子信息)基金凈值查詢(000063)
今天最新凈值
1.2860
-0.0100 -0.7700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2877
0.0017 0.1311%
- 累計(jì)凈值：1.2860
- 成立日期：2013-05-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：3.085億份
- 最近份額：1.7120億
- 最近資產(chǎn)：2.26億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：朱律
近一季長盛電子信息主題靈活配置混合|長盛電子信息基金凈值查詢
近一季,長盛電子信息主題靈活配置混合(000063)基金累計(jì)收益率-16.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0320 |
-2.42% |
| 2025-05-14 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-05-13 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0310 |
-2.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-05-07 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2025-05-06 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0250 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0250 |
1.89% |
| 2025-04-29 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-04-25 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0190 |
-1.44% |
| 2025-04-23 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-04-22 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0200 |
-1.50% |
| 2025-04-21 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0210 |
1.60% |
| 2025-04-18 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-04-17 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0140 |
1.07% |
| 2025-04-16 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0060 |
-0.46% |
|
|
| 2025-04-14 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0150 |
1.15% |
| 2025-04-11 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0310 |
2.44% |
| 2025-04-10 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0150 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0370 |
3.04% |
| 2025-04-08 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.1180 |
-8.85% |
| 2025-04-03 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0190 |
-1.41% |
| 2025-04-02 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3530 |
1.3530 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-03-31 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0270 |
-1.94% |
| 2025-03-24 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-03-21 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0370 |
-2.57% |
| 2025-03-20 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0150 |
-1.03% |
| 2025-03-19 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2025-03-18 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-17 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0180 |
1.24% |
| 2025-03-13 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0450 |
-3.00% |
| 2025-03-12 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-03-11 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2025-03-10 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-03-07 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2025-03-06 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0350 |
2.35% |
| 2025-03-05 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-03-04 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0350 |
2.42% |
| 2025-03-03 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0940 |
-6.12% |
| 2025-02-27 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0140 |
-0.90% |
| 2025-02-26 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0200 |
1.31% |
| 2025-02-25 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
000063 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0040 |
-0.26% |
