富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A(富國(guó)宏觀策略)基金凈值查詢(000029)
今天最新凈值
2.4620
0.0030 0.1200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4133
-0.0407 -1.6597%
- 累計(jì)凈值：2.6570
- 成立日期：2013-04-12
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：9.852億份
- 最近份額：0.8722億
- 最近資產(chǎn)：1.98億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：袁宜
近一月富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A|富國(guó)宏觀策略基金凈值查詢
近一月,富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A(000029)基金累計(jì)收益率1.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4540 |
2.6490 |
2.4620 |
2.6570 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4620 |
2.6570 |
2.4590 |
2.6540 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4590 |
2.6540 |
2.4540 |
2.6490 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4540 |
2.6490 |
2.4480 |
2.6430 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4480 |
2.6430 |
2.4570 |
2.6520 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4570 |
2.6520 |
2.4950 |
2.6900 |
-0.0380 |
-1.52% |
| 2025-05-14 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4950 |
2.6900 |
2.4620 |
2.6570 |
0.0330 |
1.34% |
| 2025-05-13 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4620 |
2.6570 |
2.4750 |
2.6700 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4750 |
2.6700 |
2.4200 |
2.6150 |
0.0550 |
2.27% |
| 2025-05-09 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4200 |
2.6150 |
2.4390 |
2.6340 |
-0.0190 |
-0.78% |
|
|
| 2025-05-08 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4390 |
2.6340 |
2.4250 |
2.6200 |
0.0140 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4250 |
2.6200 |
2.4350 |
2.6300 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4350 |
2.6300 |
2.4330 |
2.6280 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4330 |
2.6280 |
2.4400 |
2.6350 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4400 |
2.6350 |
2.4290 |
2.6240 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4290 |
2.6240 |
2.4340 |
2.6290 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4340 |
2.6290 |
2.4400 |
2.6350 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4400 |
2.6350 |
2.4260 |
2.6210 |
0.0140 |
0.58% |
| 2025-04-23 |
000029 |
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A |
2.4260 |
2.6210 |
2.4310 |
2.6260 |
-0.0050 |
-0.21% |
