華富中證A100ETF基金盤中實(shí)時(shí)估值(561880)

今天最新凈值 1.0353 0.0067 0.6500% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0353
成立日期：2025-01-15
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：4.59億元
基金公司：華富基金
基金經(jīng)理：李孝華

華富中證A100ETF基金561880重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519	貴州茅臺(tái)	0.0000	8.06%	-0.06%	-0.0048%
300750	寧德時(shí)代	0.0000	5.62%	-1.35%	-0.0759%
601318	中國平安	0.0000	4.61%	-0.02%	-0.0009%
600036	招商銀行	0.0000	4.44%	1.39%	0.0617%
000333	美的集團(tuán)	0.0000	3.18%	0.71%	0.0226%
002594	比亞迪	0.0000	2.91%	-0.30%	-0.0087%
600900	長(zhǎng)江電力	0.0000	2.84%	0.75%	0.0213%
601166	興業(yè)銀行	0.0000	2.62%	0.84%	0.0220%
601899	紫金礦業(yè)	0.0000	2.47%	0.49%	0.0121%
600030	中信證券	0.0000	2.17%	-0.19%	-0.0041%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率		總持股倉位	修正增長(zhǎng)率
38.92%		0.0453%		9.66%

華富中證A100ETF基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21	0.53%	0.21%
2025-05-20	0.65%	0.09%
2025-05-19	-0.28%	-0.07%
2025-05-16	-0.47%	-0.08%
2025-05-15	-0.76%	0.03%
2025-05-14	1.14%	0.30%
2025-05-13	0.11%	0.02%
2025-05-12	1.15%	0.18%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

華富中證A100ETF基金561880實(shí)時(shí)估值圖

華富中證A100ETF基金動(dòng)態(tài)

華富中證A100ETF 1月以來公告上市股票型ETF平均倉位16.03%

今日2只股票類ETF發(fā)布上市公告書。從公告的最新倉位來看，匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF股票倉位為0.00%，上180ETF股票倉位為18.46%。從持有人結(jié)構(gòu)看，機(jī)構(gòu)投資者持有份額平均占比為25.87%，機(jī)構(gòu)投資者持有份額占比居前的有中金中證A500ETF、平安上證180ETF、融通中證A500ETF，機(jī)構(gòu)投資者持有比例分別為88.40%、59.68%、58.00%，機(jī)構(gòu)投資者持有比例較低的有通用航空ETF、天弘上證180ETF、華富中證A100ETF，機(jī)構(gòu)投資者持有比例分別為2.79%、3.08%、3.80%。
標(biāo)簽：倉位持有投資者機(jī)構(gòu) 投資上市份額股票關(guān)聯(lián)基金：華富中證A100ETF 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF 南方上證180ETF 平安上證180ETF 浦銀安盛中證A500ETF 融通中證A500ETF 天弘上證180ETF 興業(yè)上證180ETF

標(biāo)簽云

華富基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)	1.5924	0.0420%
A100指數(shù)	1.0412	0.0370%
華富靈活配置混合A	0.7020	0.0213%
華富收益增強(qiáng)債券A	1.4552	0.0025%
華富收益增強(qiáng)債券B	1.4395	0.0025%
華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A	0.8634	0.0019%
華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C	0.8503	0.0019%
華富可轉(zhuǎn)債債券A	1.4084	-0.0112%

指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF	1.1095	2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF	1.1570	2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF	1.1152	2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF	0.8065	1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF	0.9931	1.0523%
南方中證銀行ETF	1.6427	0.9999%
天弘中證銀行ETF	1.4543	0.9999%
匯添富中證銀行ETF	1.4278	0.9974%

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