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富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII)(恒生紅利)基金盤中實(shí)時(shí)估值(513950)

今天最新凈值 1.2814 0.0084 0.6600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3636
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6693億
  • 最近資產(chǎn)：11.78億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII)基金513950重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
03360 遠(yuǎn)東宏信 0.0000 3.87% -1.11% -0.0430%
00639 首鋼資源 0.0000 3.81% -0.38% -0.0145%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 2.93% 2.20% 0.0645%
00303 VTECH 0.0000 2.79% -0.19% -0.0053%
00683 嘉里建設(shè) 0.0000 2.51% -2.64% -0.0663%
00012 恒基地產(chǎn) 0.0000 2.42% -1.41% -0.0341%
01988 民生銀行 0.0000 2.42% 0.00% 0.0000%
00857 中國石油股份 0.0000 2.41% -0.78% -0.0188%
00386 中國石油化 0.0000 2.35% 0.00% 0.0000%
00546 阜豐集團(tuán) 0.0000 2.29% -0.44% -0.0101%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
27.8% -0.1276% 99.19%
富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII)基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.61% 0.39%
2025-05-20 0.66% 0.55%
2025-05-19 0.40% 0.36%
2025-05-16 -0.48% -0.78%
2025-05-15 -0.52% -1.21%
2025-05-14 1.27% 0.84%
2025-05-13 -0.14% 0.05%
2025-05-12 1.66% 1.85%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII)基金513950實(shí)時(shí)估值圖
富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII)基金513950實(shí)時(shí)估值圖