搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A(中歐創(chuàng)業(yè))基金盤中實(shí)時(shí)估值(166027)

今天最新凈值 0.8012 -0.0085 -1.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8012
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5782億
  • 最近資產(chǎn)：7.63億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：許文星
中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A基金166027重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300144 宋城演藝 0.0000 9.77% 0.11% 0.0107%
300973 立高食品 0.0000 9.56% -0.72% -0.0688%
001914 招商積余 0.0000 7.09% -1.15% -0.0815%
600861 北京人力 0.0000 4.74% -2.31% -0.1095%
603899 晨光股份 0.0000 4.12% -1.88% -0.0775%
300972 萬辰集團(tuán) 0.0000 2.10% -5.07% -0.1065%
301061 匠心家居 0.0000 2.07% 0.16% 0.0033%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 2.01% -1.82% -0.0366%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.0000 1.97% 8.35% 0.1645%
301004 嘉益股份 0.0000 1.96% -0.83% -0.0163%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
45.39% -0.3182% 99.20%
中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.97% -0.72%
2025-05-22 -1.05% -1.35%
2025-05-21 -0.64% 0.04%
2025-05-20 1.49% 1.45%
2025-05-19 0.31% 0.96%
2025-05-16 0.33% 0.26%
2025-05-15 -1.01% -0.61%
2025-05-14 0.15% 0.49%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A基金166027實(shí)時(shí)估值圖
中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A基金166027實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%