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長(zhǎng)盛同瑞A(同瑞A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(150064)

今天最新凈值 1.0320 0.0010 0.1000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4990
  • 成立日期：2011-12-06
  • 基金類(lèi)型：固定收益
  • 成立份額：6.232億份
  • 最近份額：0.0976億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：
長(zhǎng)盛同瑞A基金150064重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000661 長(zhǎng)春高新 0.0600 2.55% -0.95% -0.0242%
002714 牧原股份 0.3100 2.48% -0.88% -0.0218%
601012 隆基股份 0.5100 2.03% -0.60% -0.0122%
600570 恒生電子 0.1500 1.61% -2.45% -0.0394%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0700 1.61% -1.92% -0.0309%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.3600 1.56% -1.52% -0.0237%
002007 華蘭生物 0.2800 1.36% -1.37% -0.0186%
300142 沃森生物 0.2600 1.33% 0.29% 0.0039%
000100 TCL科技 2.1000 1.27% -1.38% -0.0175%
300347 泰格醫(yī)藥 0.1200 1.19% 5.64% 0.0671%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
16.99% -0.1173% 94.86%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)盛同瑞A基金150064實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)盛同瑞A基金150064實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)盛同瑞A基金動(dòng)態(tài)
固定收益基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率