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長盛同瑞A(同瑞A) - 基金主頁(代碼:150064)

今天最新凈值 1.0320 0.0010 0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4990
  • 成立日期：2011-12-06
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：6.232億份
  • 最近份額：0.0976億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.05002份
2019-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04996份
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.05份
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.04999份
2016-01-04 份額分拆 每份份額分拆1.02193份
長盛同瑞A基金動態(tài)
長盛同瑞A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000661 長春高新 0.0600 2.55% -0.95%
002714 牧原股份 0.3100 2.48% -0.88%
601012 隆基股份 0.5100 2.03% -0.60%
600570 恒生電子 0.1500 1.61% -2.45%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0700 1.61% -1.92%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.3600 1.56% -1.52%
002007 華蘭生物 0.2800 1.36% -1.37%
300142 沃森生物 0.2600 1.33% 0.29%
000100 TCL科技 2.1000 1.27% -1.38%
300347 泰格醫(yī)藥 0.1200 1.19% 5.64%
長盛同瑞A(150064)基金檔案
基金代碼 150064 基金簡稱 長盛同瑞A 基金全稱 長盛同瑞中證200指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2011-11-07 成立日期 2011-12-06 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 長盛基金
最近資產(chǎn) 0.10億元 最近份額 0.0976億 成立份額 6.232億份
管理費率 0.75% 申購費率 --- 贖回費率 ---
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險A 1.0020 0.00%
合潤A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級 1.0030 0.10%