搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y基金盤中實(shí)時(shí)估值(022899)

今天最新凈值 0.9972 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9972
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y基金022899重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.49% -0.47% -0.0211%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.07% -1.25% -0.0384%
601318 中國平安 0.0000 2.54% -1.13% -0.0287%
600036 招商銀行 0.0000 2.45% -1.03% -0.0252%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.70% -0.59% -0.0100%
002594 比亞迪 0.0000 1.58% 1.55% 0.0245%
600900 長江電力 0.0000 1.55% -1.74% -0.0270%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.53% -2.12% -0.0324%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.44% -0.39% -0.0056%
600030 中信證券 0.0000 1.37% -1.23% -0.0169%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.72% -0.1808% %
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.76% -0.66%
2025-05-22 -0.07% 0.00%
2025-05-21 0.45% 0.49%
2025-05-20 0.53% 0.50%
2025-05-19 -0.25% -0.35%
2025-05-16 -0.41% -0.47%
2025-05-15 -0.88% -0.52%
2025-05-14 1.17% 1.50%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y基金022899實(shí)時(shí)估值圖
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y基金022899實(shí)時(shí)估值圖