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景順長(zhǎng)城景頤合利債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(022019)

今天最新凈值 1.0051 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0051
  • 成立日期：2024-10-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.23億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：毛從容 張靖 陳瑩
景順長(zhǎng)城景頤合利債券C基金022019重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.48% -0.59% -0.0087%
01088 中國(guó)神華 0.0000 1.25% 1.53% 0.0191%
600690 海爾智家 0.0000 1.22% -1.64% -0.0200%
00998 中信銀行 0.0000 0.82% 0.30% 0.0025%
002032 蘇 泊 爾 0.0000 0.74% 0.51% 0.0038%
01658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 0.70% -0.97% -0.0068%
300360 炬華科技 0.0000 0.70% -0.82% -0.0057%
002545 東方鐵塔 0.0000 0.69% 0.26% 0.0018%
002088 魯陽(yáng)節(jié)能 0.0000 0.68% -1.53% -0.0104%
603508 思維列控 0.0000 0.66% 0.85% 0.0056%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.94% -0.0188% %
景順長(zhǎng)城景頤合利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.01% -0.39%
2025-05-22 -0.01% -0.06%
2025-05-21 0.07% 0.35%
2025-05-20 0.18% 0.78%
2025-05-19 0.04% 0.14%
2025-05-16 -0.07% -0.30%
2025-05-15 -0.05% -0.58%
2025-05-14 0.09% 0.77%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順長(zhǎng)城景頤合利債券C基金022019實(shí)時(shí)估值圖
景順長(zhǎng)城景頤合利債券C基金022019實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%