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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起式C基金盤中實時估值(021276)

今天最新凈值 0.9951 -0.0067 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9951
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起式C基金021276重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688235 百濟神州-U 0.0000 4.06% -4.15% -0.1685%
688608 恒玄科技 0.0000 3.45% -8.96% -0.3091%
688361 中科飛測 0.0000 2.50% -2.57% -0.0643%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 2.46% -0.29% -0.0071%
688037 芯源微 0.0000 2.46% -1.11% -0.0273%
688343 云天勵飛-U 0.0000 2.34% -3.51% -0.0821%
688052 納芯微 0.0000 2.21% 0.32% 0.0071%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 2.13% -2.91% -0.0620%
688088 虹軟科技 0.0000 1.96% -2.04% -0.0400%
688772 珠海冠宇 0.0000 1.95% -0.30% -0.0059%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
25.52% -0.7592% %
萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -1.37% -1.53%
2025-05-22 -0.67% -0.56%
2025-05-21 -0.11% -0.04%
2025-05-20 0.84% 0.79%
2025-05-19 0.10% 0.06%
2025-05-16 0.51% 0.49%
2025-05-15 -1.72% -1.79%
2025-05-14 -0.46% -0.45%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起式C基金021276實時估值圖
萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起式C基金021276實時估值圖