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鵬華精新添利債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(019602)

今天最新凈值 1.0400 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0400
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7058億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳大燁
鵬華精新添利債券A基金019602重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600900 長江電力 0.0000 1.17% 0.75% 0.0088%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.83% -3.33% -0.0276%
300687 賽意信息 0.0000 0.77% 1.47% 0.0113%
00700 騰訊控股 0.0000 0.75% -1.15% -0.0086%
002970 銳明技術(shù) 0.0000 0.61% -1.52% -0.0093%
688766 普冉股份 0.0000 0.55% -1.81% -0.0100%
688225 亞信安全 0.0000 0.42% -1.36% -0.0057%
688590 新致軟件 0.0000 0.39% -1.36% -0.0053%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.38% -0.72% -0.0027%
605117 德業(yè)股份 0.0000 0.32% -1.30% -0.0042%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.19% -0.0533% 0.14%
鵬華精新添利債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.04% -0.03%
2025-05-20 0.09% -0.01%
2025-05-19 -0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.13% 0.01%
2025-05-15 -0.31% -0.03%
2025-05-14 0.04% 0.00%
2025-05-13 -0.11% -0.02%
2025-05-12 0.23% 0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華精新添利債券A基金019602實(shí)時(shí)估值圖
鵬華精新添利債券A基金019602實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%