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浦銀安盛普恒利率債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(019543)

今天最新凈值 1.0420 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0590
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.5863億
  • 最近資產(chǎn)：83.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶祺
浦銀安盛普恒利率債基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 -0.02% 0.00%
2025-05-20 -0.01% 0.00%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.06% 0.00%
2025-05-14 -0.04% 0.00%
2025-05-13 0.09% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛普恒利率債基金019543實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安盛普恒利率債基金019543實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0663 0.0471%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0684 0.0471%
融通債券A/B 1.0842 0.0220%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.2020 0.0034%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1858 0.0034%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0024%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0024%
鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.0535 -0.0001%