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浦銀安盛普恒利率債基金凈值查詢(019543)

今天最新凈值 1.0421 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0591
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.5863億
  • 最近資產(chǎn)：83.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶祺
近一季浦銀安盛普恒利率債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛普恒利率債(019543)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0422 1.0592 1.0421 1.0591 0.0001 0.01%
2025-05-22 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0421 1.0591 1.0420 1.0590 0.0001 0.01%
2025-05-21 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0420 1.0590 1.0422 1.0592 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0422 1.0592 1.0423 1.0593 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0423 1.0593 1.0416 1.0586 0.0007 0.07%
2025-05-16 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0416 1.0586 1.0418 1.0588 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0418 1.0588 1.0424 1.0594 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0424 1.0594 1.0428 1.0598 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0428 1.0598 1.0419 1.0589 0.0009 0.09%
2025-05-12 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0419 1.0589 1.0437 1.0607 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0437 1.0607 1.0434 1.0604 0.0003 0.03%
2025-05-08 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0434 1.0604 1.0422 1.0592 0.0012 0.12%
2025-05-07 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0422 1.0592 1.0424 1.0594 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0424 1.0594 1.0424 1.0594 0.0000 0.00%
2025-04-30 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0424 1.0594 1.0419 1.0589 0.0005 0.05%
2025-04-29 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0419 1.0589 1.0409 1.0579 0.0010 0.10%
2025-04-28 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0409 1.0579 1.0405 1.0575 0.0004 0.04%
2025-04-25 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0405 1.0575 1.0404 1.0574 0.0001 0.01%
2025-04-24 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0404 1.0574 1.0405 1.0575 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0405 1.0575 1.0409 1.0579 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0409 1.0579 1.0405 1.0575 0.0004 0.04%
2025-04-21 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0405 1.0575 1.0410 1.0580 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0410 1.0580 1.0409 1.0579 0.0001 0.01%
2025-04-17 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0409 1.0579 1.0413 1.0583 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0413 1.0583 1.0409 1.0579 0.0004 0.04%
2025-04-15 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0409 1.0579 1.0410 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0410 1.0580 1.0410 1.0580 0.0000 0.00%
2025-04-11 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0410 1.0580 1.0407 1.0577 0.0003 0.03%
2025-04-10 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0407 1.0577 1.0402 1.0572 0.0005 0.05%
2025-04-09 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0402 1.0572 1.0398 1.0568 0.0004 0.04%
2025-04-08 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0398 1.0568 1.0418 1.0588 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0418 1.0588 1.0398 1.0568 0.0020 0.19%
2025-04-03 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0398 1.0568 1.0372 1.0542 0.0026 0.25%
2025-04-02 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0372 1.0542 1.0363 1.0533 0.0009 0.09%
2025-04-01 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0363 1.0533 1.0363 1.0533 0.0000 0.00%
2025-03-31 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0363 1.0533 1.0360 1.0530 0.0003 0.03%
2025-03-28 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0360 1.0530 1.0360 1.0530 0.0000 0.00%
2025-03-27 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0360 1.0530 1.0361 1.0531 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0361 1.0531 1.0354 1.0524 0.0007 0.07%
2025-03-25 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0354 1.0524 1.0352 1.0522 0.0002 0.02%
2025-03-24 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0352 1.0522 1.0348 1.0518 0.0004 0.04%
2025-03-21 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0348 1.0518 1.0352 1.0522 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0352 1.0522 1.0337 1.0507 0.0015 0.15%
2025-03-19 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0337 1.0507 1.0333 1.0503 0.0004 0.04%
2025-03-18 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0333 1.0503 1.0331 1.0501 0.0002 0.02%
2025-03-17 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0331 1.0501 1.0351 1.0521 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0351 1.0521 1.0342 1.0512 0.0009 0.09%
2025-03-13 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0342 1.0512 1.0343 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0343 1.0513 1.0326 1.0496 0.0017 0.16%
2025-03-11 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0326 1.0496 1.0447 1.0517 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0447 1.0517 1.0450 1.0520 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0450 1.0520 1.0473 1.0543 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0473 1.0543 1.0486 1.0556 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0486 1.0556 1.0484 1.0554 0.0002 0.02%
2025-03-04 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0484 1.0554 1.0486 1.0556 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0486 1.0556 1.0472 1.0542 0.0014 0.13%
2025-02-28 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0472 1.0542 1.0461 1.0531 0.0011 0.11%
2025-02-27 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0461 1.0531 1.0474 1.0544 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0474 1.0544 1.0473 1.0543 0.0001 0.01%
2025-02-25 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0473 1.0543 1.0466 1.0536 0.0007 0.07%
2025-02-24 019543 浦銀安盛普恒利率債 1.0466 1.0536 1.0482 1.0552 -0.0016 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%