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匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A基金盤中實(shí)時估值(018840)

今天最新凈值 1.0588 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0588
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1147億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許一尊
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A基金018840重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0200 0.40% -1.35% -0.0054%
601318 中國平安 0.0700 0.28% -0.02% -0.0001%
000858 五 糧 液 0.0200 0.21% -0.13% -0.0003%
000333 美的集團(tuán) 0.0300 0.19% 0.71% 0.0013%
600030 中信證券 0.0800 0.17% -0.19% -0.0003%
002475 立訊精密 0.0500 0.16% -1.09% -0.0017%
600887 伊利股份 0.0600 0.13% 0.53% 0.0007%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.3300 0.13% 0.54% 0.0007%
601601 中國太保 0.0500 0.13% 1.15% 0.0015%
601899 紫金礦業(yè) 0.0900 0.13% 0.49% 0.0006%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.93% -0.003% 11.85%
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.04% -0.01%
2025-05-21 -0.06% 0.10%
2025-05-20 0.09% 0.08%
2025-05-19 0.16% -0.02%
2025-05-16 -0.15% -0.09%
2025-05-15 -0.08% -0.12%
2025-05-14 0.12% 0.20%
2025-05-13 -0.41% 0.02%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A基金018840實(shí)時估值圖
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A基金018840實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)裕回報債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%