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匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:018840)

今天最新凈值 1.0594 0.0010 0.0900%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0587 -0.0001 -0.0134%
  • 累計凈值：1.0594
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1147億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許一尊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.11% 0.02% 0.53% -0.36% 3.60% - - 5.92%
同類排名 1039/1267 1166/1328 841/1324 1051/1284 538/1147 -
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0200 0.40% -1.35%
601318 中國平安 0.0700 0.28% -0.02%
000858 五 糧 液 0.0200 0.21% -0.13%
000333 美的集團(tuán) 0.0300 0.19% 0.71%
600030 中信證券 0.0800 0.17% -0.19%
002475 立訊精密 0.0500 0.16% -1.09%
600887 伊利股份 0.0600 0.13% 0.53%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.3300 0.13% 0.54%
601601 中國太保 0.0500 0.13% 1.15%
601899 紫金礦業(yè) 0.0900 0.13% 0.49%
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A(018840)基金檔案
基金代碼 018840 基金簡稱 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 許一尊 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.12億 最近份額 0.1147億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%