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東興連眾一年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017507)

今天最新凈值 1.0456 -0.0027 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0456
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8638億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經(jīng)理：李兵偉 司馬義買買提
東興連眾一年持有期混合A基金017507重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688131 皓元醫(yī)藥 0.0000 0.69% 4.59% 0.0317%
000415 渤海租賃 0.0000 0.62% -2.90% -0.0180%
002252 上海萊士 0.0000 0.57% -0.73% -0.0042%
600488 津藥藥業(yè) 0.0000 0.51% 0.24% 0.0012%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.45% -1.62% -0.0073%
000999 華潤三九 0.0000 0.44% 0.89% 0.0039%
002206 海 利 得 0.0000 0.43% 1.23% 0.0053%
688677 海泰新光 0.0000 0.42% 0.05% 0.0002%
000153 豐原藥業(yè) 0.0000 0.41% -0.17% -0.0007%
603351 威爾藥業(yè) 0.0000 0.41% 4.20% 0.0172%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.95% 0.0293% 23.62%
東興連眾一年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.23% 0.01%
2025-05-22 -0.26% -0.26%
2025-05-21 -0.05% 0.22%
2025-05-20 0.22% 0.19%
2025-05-19 0.02% 0.02%
2025-05-16 0.20% 0.02%
2025-05-15 -0.19% -0.19%
2025-05-14 0.05% 0.26%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東興連眾一年持有期混合A基金017507實(shí)時(shí)估值圖
東興連眾一年持有期混合A基金017507實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%