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鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(017190)

今天最新凈值 1.0888 -0.0120 -1.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0888
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5203億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉宇濤
鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金017190重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300360 炬華科技 0.0000 1.04% -0.82% -0.0085%
000498 山東路橋 0.0000 0.98% -0.35% -0.0034%
688315 諾禾致源 0.0000 0.89% 0.81% 0.0072%
603301 振德醫(yī)療 0.0000 0.87% 0.44% 0.0038%
002126 銀輪股份 0.0000 0.86% -2.13% -0.0183%
300973 立高食品 0.0000 0.84% -0.72% -0.0060%
002405 四維圖新 0.0000 0.83% -2.26% -0.0188%
601311 駱駝股份 0.0000 0.81% -0.94% -0.0076%
300079 數(shù)碼視訊 0.0000 0.77% -1.90% -0.0146%
301039 中集車(chē)輛 0.0000 0.76% -0.95% -0.0072%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.65% -0.0734% 91.63%
鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.90% -1.15%
2025-05-22 -1.09% -0.99%
2025-05-21 -0.15% -0.21%
2025-05-20 0.66% 0.76%
2025-05-19 0.56% 0.41%
2025-05-16 0.25% 0.16%
2025-05-15 -1.19% -1.54%
2025-05-14 0.05% 0.14%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金017190實(shí)時(shí)估值圖
鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金017190實(shí)時(shí)估值圖