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嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起A(嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起式A)(016510)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0707 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1029
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.6569億
  • 最近資產(chǎn)：30.64億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：軒璇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0081元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 每份派現(xiàn)金0.0081元
基金動態(tài)