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招商添興6個月定開債基金盤中實時估值(015629)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0509 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0903
成立日期：2022-07-13
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.1172億
最近資產(chǎn)：1.15億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：劉萬鋒

招商添興6個月定開債基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.01%	0.00%
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	-0.01%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-15	-0.08%	0.00%
2025-05-14	-0.01%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

招商添興6個月定開債基金015629實時估值圖

招商添興6個月定開債基金015629實時估值圖

招商添興6個月定開債基金動態(tài)

招商添興6個月定開債 7月份公募基金發(fā)行“結(jié)構(gòu)性”特征凸顯

該基金的特點(diǎn)在于，投資范圍上與先進(jìn)制造主題相關(guān)證券的比例不低于基金非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。
標(biāo)簽：發(fā)行市場產(chǎn)品投資月份募集相關(guān) 關(guān)聯(lián)基金：華夏中證1000ETF 南方中證1000ETF 招商添興6個月定開債

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商中證全指醫(yī)療器械ETF	0.5148	0.4026%
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5094	0.3303%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4937	0.3303%
招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票	1.6633	0.2606%
招商品質(zhì)成長混合A	0.6419	0.2467%
招商品質(zhì)成長混合C	0.6233	0.2467%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6620	0.2348%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6364	0.2348%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0012%

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