恒生前海恒利純債A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015331)

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今天最新凈值 0.9996 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0726
成立日期：2022-03-30
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：6.9048億
最近資產(chǎn)：6.96億
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：李維康呂程

恒生前海恒利純債A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	0.00%	0.00%
2025-05-22	-0.02%	0.00%
2025-05-21	-0.07%	0.00%
2025-05-20	-0.06%	0.00%
2025-05-19	0.19%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	-0.07%	0.00%
2025-05-14	-0.02%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

恒生前海恒利純債A基金015331實(shí)時(shí)估值圖

恒生前海恒利純債A基金動(dòng)態(tài)

恒生前海恒利純債A 下周重磅事件一覽：1-2月規(guī)模以上工業(yè)增加值即將公布，三大央行決議來(lái)襲，7只新股及17只新基蓄勢(shì)待

指數(shù)型基金：嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A、C；民生加銀中證企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力50ETF
標(biāo)簽：混合年率持有公布混合型增加值利率關(guān)聯(lián)基金：博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有混合A 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A 東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A 國(guó)泰睿毅三年持有期混合A 恒生前海恒利純債A 恒生前海恒源嘉利債券A 匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A 嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A

標(biāo)簽云

恒生前?；鹌煜禄鸨P(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
恒生前海恒錦裕利A	1.2139	0.0183%
恒生前海恒錦裕利C	1.2126	0.0183%
恒生前海恒源天利債券A	1.0720	-0.0626%
恒生前海恒源天利債券C	1.0519	-0.0626%
恒生前海港股通價(jià)值混合A	1.0686	-0.1845%
恒生前海港股通價(jià)值混合C	1.0669	-0.1845%
恒生前海港股通精選混合	0.8082	-0.3454%
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合	1.0808	-0.4278%

債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A	1.0096	-0.0012%

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恒生前海恒利純債A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015331)