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招商瑞聯(lián)1年持有混合C(招商瑞聯(lián)1年持有期混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015269)

今天最新凈值 1.0360 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0360
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7706億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭敏 李毅 林澍
招商瑞聯(lián)1年持有混合C基金015269重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002475 立訊精密 0.0000 0.79% -1.48% -0.0117%
03908 中金公司 0.0000 0.78% 0.00% 0.0000%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.70% -1.25% -0.0088%
300033 同花順 0.0000 0.68% -2.16% -0.0147%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 0.67% -1.01% -0.0068%
00700 騰訊控股 0.0000 0.66% -0.29% -0.0019%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.66% -2.12% -0.0140%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.62% -0.47% -0.0029%
600030 中信證券 0.0000 0.56% -1.23% -0.0069%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 0.33% -4.15% -0.0137%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.45% -0.0814% 27.04%
招商瑞聯(lián)1年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.18% -0.29%
2025-05-22 -0.15% -0.22%
2025-05-21 0.15% 0.07%
2025-05-20 0.14% 0.21%
2025-05-19 -0.01% -0.09%
2025-05-16 -0.20% -0.18%
2025-05-15 -0.12% -0.40%
2025-05-14 0.18% 0.54%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞聯(lián)1年持有混合C基金015269實(shí)時(shí)估值圖
招商瑞聯(lián)1年持有混合C基金015269實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%