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富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合C(富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定期開放混合C)基金盤中實時估值(014664)

今天最新凈值 1.0726 -0.0194 -1.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0726
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9563億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：楊棟 孟浩之
富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合C基金014664重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
430047 諾思蘭德 0.0000 5.80% 0.86% 0.0499%
06181 老鋪黃金 0.0000 3.42% -1.90% -0.0650%
600900 長江電力 0.0000 2.87% -1.74% -0.0499%
301498 乖寶寵物 0.0000 2.85% -0.03% -0.0009%
00700 騰訊控股 0.0000 2.74% -0.29% -0.0079%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.61% -0.92% -0.0240%
03690 美團-W 0.0000 2.26% 0.22% 0.0050%
00388 香港交易所 0.0000 2.24% 0.41% 0.0092%
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.18% -3.33% -0.0726%
837403 康農(nóng)種業(yè) 0.0000 2.13% -5.78% -0.1231%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
29.1% -0.2793% 82.78%
富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.59% -0.75%
2025-05-22 -1.78% -1.13%
2025-05-21 0.55% 0.64%
2025-05-20 1.75% 1.84%
2025-05-19 1.06% 0.23%
2025-05-16 -0.05% -0.35%
2025-05-15 -0.60% -0.46%
2025-05-14 0.24% 0.63%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合C基金014664實時估值圖
富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合C基金014664實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%