搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞恒澤混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014579)

今天最新凈值 1.0773 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0773
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4850億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：董辰 王燁斌 趙劼
華泰柏瑞恒澤混合A基金014579重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601918 新集能源 0.0000 0.68% -1.17% -0.0080%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.61% -1.31% -0.0080%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.56% -1.74% -0.0097%
000807 云鋁股份 0.0000 0.35% -0.72% -0.0025%
688120 華海清科 0.0000 0.33% -0.50% -0.0017%
000921 海信家電 0.0000 0.30% 0.58% 0.0017%
603871 嘉友國(guó)際 0.0000 0.30% -2.14% -0.0064%
688200 華峰測(cè)控 0.0000 0.29% 0.40% 0.0012%
600887 伊利股份 0.0000 0.28% 0.13% 0.0004%
605296 神農(nóng)集團(tuán) 0.0000 0.28% -0.37% -0.0010%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.98% -0.034% 23.28%
華泰柏瑞恒澤混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.02% -0.19%
2025-05-22 0.00% -0.07%
2025-05-21 0.13% 0.16%
2025-05-20 0.23% 0.13%
2025-05-19 0.05% -0.01%
2025-05-16 0.01% -0.13%
2025-05-15 0.00% -0.13%
2025-05-14 -0.03% 0.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞恒澤混合A基金014579實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞恒澤混合A基金014579實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%