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創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)A(創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月發(fā)起(FOF)A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(014301)

今天最新凈值 0.7906 0.0046 0.5900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7906
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1054億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：張榮
創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)A基金014301重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000568 瀘州老窖 0.0100 0.19% -0.21% -0.0004%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.19% -0.0004% 0.19%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)A基金014301實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)A基金014301實(shí)時(shí)估值圖