中加郵益一年持有混合A基金凈值查詢(012471)
今天最新凈值
1.0151
-0.0020 -0.2000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0121
-0.0007 -0.0730%
- 累計凈值：1.0151
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4561億
- 最近資產(chǎn)：0.47億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：閆沛賢 馮漢杰 黃曉磊 龐智桐
近一季,中加郵益一年持有混合A(012471)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-13 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2025-04-22 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-04-18 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-04-17 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-04-10 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-04-09 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0023 |
1.0023 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-04-08 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0195 |
-1.92% |
| 2025-04-03 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-03-20 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-18 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-13 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-03-05 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-02-26 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-02-24 |
012471 |
中加郵益一年持有混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0023 |
0.22% |
