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安信宏盈18個(gè)月持有混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(012252)

今天最新凈值 1.0241 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0241
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4006億
  • 最近資產(chǎn)：2.47億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)雋 任憑
安信宏盈18個(gè)月持有混合基金012252重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.17% -1.25% -0.0271%
00700 騰訊控股 0.0000 2.16% -0.29% -0.0063%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.66% 0.43% 0.0071%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.47% -0.47% -0.0069%
603259 XD藥明康 0.0000 1.33% -1.18% -0.0157%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 1.30% -0.56% -0.0073%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.01% 2.79% 0.0282%
688169 石頭科技 0.0000 0.78% 2.28% 0.0178%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 0.73% -3.96% -0.0289%
002850 科達(dá)利 0.0000 0.45% -0.43% -0.0019%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
13.06% -0.041% 10.58%
安信宏盈18個(gè)月持有混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.00% -0.03%
2025-05-22 -0.13% -0.01%
2025-05-21 0.30% 0.21%
2025-05-20 0.29% 0.15%
2025-05-19 -0.01% 0.01%
2025-05-16 -0.02% -0.03%
2025-05-15 -0.13% -0.08%
2025-05-14 0.24% 0.21%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信宏盈18個(gè)月持有混合基金012252實(shí)時(shí)估值圖
安信宏盈18個(gè)月持有混合基金012252實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%