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泓德睿誠混合A基金盤中實時估值(012193)

今天最新凈值 0.7094 -0.0043 -0.6000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7094
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7085億
  • 最近資產(chǎn)：8.84億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：秦毅 宋澤華
泓德睿誠混合A基金012193重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 4.70% -0.29% -0.0136%
000333 美的集團 0.0000 3.59% -0.59% -0.0212%
03690 美團-W 0.0000 3.53% 0.22% 0.0078%
300750 寧德時代 0.0000 3.25% -1.25% -0.0406%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 3.08% -0.14% -0.0043%
600900 長江電力 0.0000 3.02% -1.74% -0.0525%
600036 招商銀行 0.0000 2.94% -1.03% -0.0303%
600690 海爾智家 0.0000 2.92% -1.64% -0.0479%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.85% -0.92% -0.0262%
688301 奕瑞科技 0.0000 2.83% 1.70% 0.0481%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
32.71% -0.1807% 88.70%
泓德睿誠混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.55%
2025-05-22 -0.60% -0.44%
2025-05-21 0.65% 0.58%
2025-05-20 0.40% 0.64%
2025-05-19 -0.10% 0.13%
2025-05-16 -0.46% -0.84%
2025-05-15 -0.82% -0.87%
2025-05-14 0.93% 0.99%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泓德睿誠混合A基金012193實時估值圖
泓德睿誠混合A基金012193實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%