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富國泰享回報6個月持有混合C(富國泰享回報6個月持有期混合C)基金盤中實時估值(012011)

今天最新凈值 1.0941 -0.0029 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0941
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5355億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌
富國泰享回報6個月持有混合C基金012011重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01999 敏華控股 0.0000 1.83% 2.20% 0.0403%
01530 三生制藥 0.0000 1.75% 0.60% 0.0105%
002705 新寶股份 0.0000 1.72% -1.37% -0.0236%
03900 綠城中國 0.0000 1.48% -1.92% -0.0284%
00425 敏實集團 0.0000 1.45% 0.93% 0.0135%
01368 特步國際 0.0000 1.27% 0.52% 0.0066%
00696 中國民航信 0.0000 1.23% -0.36% -0.0044%
002142 寧波銀行 0.0000 1.01% -0.26% -0.0026%
01548 金斯瑞生物 0.0000 0.88% 4.25% 0.0374%
600522 中天科技 0.0000 0.63% -1.49% -0.0094%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13.25% 0.0399% 29.77%
富國泰享回報6個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.05% -0.01%
2025-05-22 -0.26% -0.23%
2025-05-21 0.31% 0.36%
2025-05-20 0.63% 1.19%
2025-05-19 0.16% 0.34%
2025-05-16 0.10% 0.26%
2025-05-15 -0.31% -0.40%
2025-05-14 0.17% 0.27%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國泰享回報6個月持有混合C基金012011實時估值圖
富國泰享回報6個月持有混合C基金012011實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%