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嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII)(港股科技)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159741)

今天最新凈值 0.6999 -0.0123 -1.7300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6999
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0621億
  • 最近資產(chǎn)：6.32億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直 高峰 王紫菡
嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII)基金159741重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 8.21% -0.29% -0.0238%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 8.14% -0.68% -0.0554%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.12% -0.92% -0.0747%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.89% -0.56% -0.0442%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.84% 0.22% 0.0172%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 7.25% -0.12% -0.0087%
01024 快手-W 0.0000 6.49% -0.82% -0.0532%
02015 理想汽車-W 0.0000 5.43% 0.71% 0.0386%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 5.06% -3.96% -0.2004%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 4.34% 0.91% 0.0395%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
68.77% -0.3651% 98.07%
嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.09% -0.54%
2025-05-22 -1.73% -1.40%
2025-05-21 0.44% 0.56%
2025-05-20 1.10% 1.48%
2025-05-19 -0.68% -0.17%
2025-05-16 -0.31% -0.23%
2025-05-15 -1.65% -1.76%
2025-05-14 2.03% 2.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII)基金159741實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII)基金159741實(shí)時(shí)估值圖