搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富數(shù)字未來混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011399)

今天最新凈值 0.5789 -0.0025 -0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5789
  • 成立日期：2021-02-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.9726億
  • 最近資產(chǎn)：31.97億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
匯添富數(shù)字未來混合A基金011399重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 8.47% 0.39% 0.0330%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.73% 0.47% 0.0363%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.67% 0.17% 0.0130%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 7.04% 0.69% 0.0486%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 6.67% 0.24% 0.0160%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 4.52% 0.14% 0.0063%
300033 同花順 0.0000 3.53% -0.20% -0.0071%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 3.47% -0.56% -0.0194%
002475 立訊精密 0.0000 3.17% 0.09% 0.0029%
002916 深南電路 0.0000 3.06% -0.43% -0.0132%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
55.33% 0.1164% 86.69%
匯添富數(shù)字未來混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.05% -1.19%
2025-05-21 -0.43% -0.16%
2025-05-20 0.87% 0.95%
2025-05-19 -0.24% 0.26%
2025-05-16 -0.55% -0.40%
2025-05-15 -1.68% -1.50%
2025-05-14 1.25% 1.34%
2025-05-13 -1.47% -1.87%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富數(shù)字未來混合A基金011399實(shí)時(shí)估值圖
匯添富數(shù)字未來混合A基金011399實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7443 3.2949%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7287 3.2949%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3564 2.8640%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3531 2.8640%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5338 2.5909%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5213 2.5909%
信澳新能源精選混合A 1.6460 2.4330%
信澳新能源精選混合C 1.6131 2.4330%